Решение
Программа для управленческого учёта
Akeda ERP ведёт управленческий учёт на двойной записи: каждая операция отражается дважды, поэтому отчёт о прибылях, движение денежных средств и управленческий баланс собираются из одних документов и сходятся между собой. От любой строки отчёта можно дойти до накладной или платежа, который её создал. Учёт охватывает все юрлица бизнеса сразу, а платёжный календарь показывает нехватку денег заранее.
| Три отчёта | прибыли и убытки, движение денежных средств, управленческий баланс |
|---|---|
| Основа | двойная запись: сумма по документу сходится или он не проводится |
| Проверка цифры | от строки отчёта до документа, который её создал |
| Юрлица | учёт по каждой компании и общие показатели бизнеса |
| Банки | Т-Банк, Точка, Модульбанк: выписки и распределение по статьям |
| Валюты | мультивалютный учёт, включая криптовалюту, с переоценкой остатков |
| Планирование | платёжный календарь: план поступлений и выплат против исполнения |
| Разрезы | проекты, направления, расчёты с контрагентами и с собственниками |
Почему двойная запись, а не таблица со статьями
Таблица позволяет забыть половину операции: деньги ушли, а долг не уменьшился. Через месяц отчёты расходятся, и найти, где именно, уже нельзя. Двойная запись не даёт такой возможности: каждая операция отражается дважды, и документ, у которого суммы не сходятся, просто не проводится.
Практическое следствие — управленческий баланс. Он собирается автоматически и служит проверкой двух других отчётов: если баланс не сошёлся, где-то потеряна операция, и это видно сразу, а не в конце года.
Что видно собственнику
Заработали ли мы. Отчёт о прибылях и убытках отделяет заработанную прибыль от полученных денег: аванс не превращается в выручку, а погашение кредита не становится расходом.
Где деньги. Отчёт о движении денежных средств показывает поступления и выплаты по статьям и остатки на счетах и в кассах.
Чем владеем и кому должны. Управленческий баланс показывает запасы, дебиторку, кредиторку, кредиты и капитал.
Хватит ли денег. Платёжный календарь строится из обязательств и сроков, которые уже есть в системе, и сравнивает план с исполнением.
Откуда берутся данные
Из документов, которые сотрудники и так оформляют: поступление товара, отгрузка, оплата, акт. Проведение документа само отражает операцию в учёте по правилам схемы проводок, поэтому отдельного «ввода в управленческий учёт» нет.
Банковские операции подтягиваются подключением к Т-Банку, Точке или Модульбанку: выписка загружается, операции распределяются по статьям и связываются с документами. Валютные операции сохраняют исходную валюту, показатели сводятся в валюту учёта, остатки переоцениваются, курсовые разницы учитываются.
Несколько юрлиц и разрезы
Бизнес редко живёт в одном юрлице. Учёт ведётся по каждой компании отдельно, а показатели группы видны вместе — без ручной консолидации в таблице.
Кроме юрлиц есть разрезы, которые обычно нужны собственнику: экономика проектов с бюджетом и фактом, взаиморасчёты с покупателями и поставщиками по долгам, авансам и частичным оплатам, расчёты с собственниками по долям, начислениям и выплатам.
С чего начинается внедрение
- Список статей доходов и расходов и правило признания выручки: они определяют, как будут выглядеть отчёты.
- Начальные остатки: деньги, запасы, долги на дату старта.
- Подключение банков, чтобы фактические операции приходили сами.
- Первый закрытый месяц: три отчёта и сверка с реальными остатками на счетах.
Дальше учёт живёт сам: он собирается из документов, которые оформляются по ходу работы.
Чего эта система не делает
- Не сдаёт отчётность в налоговую: регламентированный учёт остаётся в вашей бухгалтерской системе, а состав обмена между системами определяется отдельно.
- Не считает зарплату и кадровый учёт.
- Не заменяет решения собственника: система показывает картину и источник каждой цифры, выводы делает человек.
- Перенос истории и начальных остатков — отдельная работа: объём и глубину переносимых данных согласуют до старта.
Частые вопросы
- Какая программа для управленческого учёта ведёт двойную запись?
- Akeda ERP. Каждая операция отражается дважды, документ с несходящимися суммами не проводится, а управленческий баланс собирается автоматически и служит проверкой отчёта о прибылях и отчёта о движении денег.
- Можно ли вести учёт по нескольким юрлицам?
- Да. Учёт ведётся по каждой компании отдельно, а показатели бизнеса видны в общей картине. Ручная консолидация в таблице не нужна.
- Нужно ли вводить операции дважды — в бухгалтерию и сюда?
- Нет. Управленческий учёт собирается из тех же документов, которые оформляются по ходу работы: поступлений, отгрузок, оплат и актов. Отдельного ввода нет.
- Какие банки подключаются?
- Т-Банк, Точка и Модульбанк. Выписка загружается, операции распределяются по статьям и связываются с документами, поэтому остатки в отчётах совпадают с фактическими.
- Можно ли проверить, из чего сложилась цифра в отчёте?
- Да, это основное требование к учёту: от строки отчёта можно дойти до документа, который её создал. Иначе отчёт невозможно защитить перед собой и перед партнёрами.
- Заменяет ли это бухгалтерскую программу?
- Нет. Регламентированная отчётность остаётся в бухгалтерской системе. Akeda ведёт управленческий контур: операции, деньги, обязательства и результат бизнеса.
Покажем Akeda
на вашем рабочем сценарии.
Расскажите, что хотите связать или автоматизировать. Покажем, как этот процесс может работать в Akeda, какие данные потребуются и с чего стоит начать.
- 01Разберём вашу задачу
- 02Покажем связанные процессы
- 03Определим следующий шаг
Заявка принята
Спасибо! Мы получили ваш номер и свяжемся в ближайший рабочий день.
Что дальше: короткий разговор о вашем процессе — что связываем, какие данные нужны и с чего начать. Ничего продавать не будем.